Richiesta Preventivo
Tesoreria
Gestione Struttutrata della Tesoreria
Il Budget Finanziario è efficace solo se l’azienda gestisce la propria Tesoreria in maniera strutturata e completa.
Lo svolgimento strutturato dell’attività di Tesoreria significa:
- Gestire i flussi di cassa in entrata e uscita
- Pianificare e programmare i flussi finanziari futuri
- Gestire la provvista e gli impieghi a breve
- Gestire i rischi (tasso – cambio)
- Gestire il portafoglio commerciale (scadenziario fatture)
- Sviluppare e gestire i rapporti con le banche
Effetti
L’effetto principale della gestione strutturata della Tesoreria e quello di consentire un’adeguata “Pianificazione finanziaria”.
La Pianificazione finanziaria consente di:
- Prevedere l’eccedenza di liquidità consentendone l’utilizzo nell’attività dell’impresa
- Prevedere la dimensione futura dei debiti finanziari, creando le condizioni per un più agevole
- Provvigionamento di fondi in relazione alla capacità di credito dell’azienda
- Quantificare l’impatto degli oneri finanziari sul conto economico previsionale